ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,006 | 26,682 |
| コール・ローン | 1,456,020 | 1,431,853 |
| 親投資信託受益証券 | 193,609,704 | 149,724,050 |
| 未収入金 | 49,366 | 35,686 |
| 流動資産計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
| 資産の部合計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 42,008 | 41,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,472,246 | 1,448,860 |
| その他未払費用 | 10,416 | 10,263 |
| 流動負債計 | 1,524,670 | 1,500,479 |
| 負債の部合計 | 1,524,670 | 1,500,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,635,771 | 154,661,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,965,655 | -4,944,176 |
| 純資産の部合計 | 193,601,426 | 149,717,792 |
| 負債・純資産合計 | 195,126,096 | 151,218,271 |
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