ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,682 | 43,922 |
| コール・ローン | 1,431,853 | 1,226,323 |
| 親投資信託受益証券 | 149,724,050 | 159,527,651 |
| 未収入金 | 35,686 | 19,881,733 |
| 流動資産計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
| 資産の部合計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 19,829,529 |
| 未払受託者報酬 | 41,356 | 36,738 |
| 未払委託者報酬 | 1,448,860 | 1,287,535 |
| その他未払費用 | 10,263 | 9,121 |
| 流動負債計 | 1,500,479 | 21,162,923 |
| 負債の部合計 | 1,500,479 | 21,162,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,661,968 | 141,639,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,944,176 | 17,877,213 |
| 純資産の部合計 | 149,717,792 | 159,516,706 |
| 負債・純資産合計 | 151,218,271 | 180,679,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
