ニッセイJPX日経中小型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 43,922 | 41,152 |
| コール・ローン | 1,226,323 | 1,209,386 |
| 親投資信託受益証券 | 159,527,651 | 158,883,674 |
| 未収入金 | 19,881,733 | 5,853,792 |
| 流動資産計 | 180,679,629 | 165,988,004 |
| 資産の部合計 | 180,679,629 | 165,988,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,829,529 | 4,362,781 |
| 未払受託者報酬 | 36,738 | 35,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,535 | 1,249,890 |
| その他未払費用 | 9,121 | 8,834 |
| 流動負債計 | 21,162,923 | 5,657,183 |
| 負債の部合計 | 21,162,923 | 5,657,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,639,493 | 145,426,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,877,213 | 14,904,774 |
| 純資産の部合計 | 159,516,706 | 160,330,821 |
| 負債・純資産合計 | 180,679,629 | 165,988,004 |
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