近未来世界ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,646,801 |
| 社債券 | 217,105,920 |
| 流動資産計 | 220,752,721 |
| 資産の部合計 | 220,752,721 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,523,691 |
| 未払受託者報酬 | 17,953 |
| 未払委託者報酬 | 179,544 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 39,463 |
| 流動負債計 | 1,760,658 |
| 負債の部合計 | 1,760,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 175,994,880 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,997,183 |
| （分配準備積立金） | 24,700,464 |
| 元本等合計 | 218,992,063 |
| 純資産の部合計 | 218,992,063 |
| 負債・純資産合計 | 220,752,721 |
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