米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)、米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,182,971 | 14,439,265 |
| 親投資信託受益証券 | 499,332,745 | 472,206,270 |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,140 |
| 未収入金 | 17,860,000 | 2,120,000 |
| 流動資産計 | 524,375,716 | 488,780,675 |
| 資産の部合計 | 524,375,716 | 488,780,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,961,029 | 8,498,302 |
| 未払収益分配金 | 9,882,739 | － |
| 未払金 | 87,119 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,827 | 100,102 |
| 未払委託者報酬 | 4,439,042 | 3,903,892 |
| その他未払費用 | 8,759 | 7,697 |
| 流動負債計 | 16,492,527 | 12,510,014 |
| 未払利息 | 12 | 21 |
| 負債の部合計 | 16,492,527 | 12,510,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,136,986 | 494,231,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,746,203 | -17,961,117 |
| （分配準備積立金） | 35,287,101 | 35,814,985 |
| 元本等合計 | 507,883,189 | 476,270,661 |
| 純資産の部合計 | 507,883,189 | 476,270,661 |
| 負債・純資産合計 | 524,375,716 | 488,780,675 |
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