米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)、米国金融株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,439,265 | 17,346,907 |
| 親投資信託受益証券 | 472,206,270 | 503,424,575 |
| 派生商品評価勘定 | 15,140 | － |
| 未収入金 | 2,120,000 | － |
| 流動資産計 | 488,780,675 | 520,771,482 |
| 資産の部合計 | 488,780,675 | 520,771,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,498,302 | 10,892,652 |
| 未払受託者報酬 | 100,102 | 105,277 |
| 未払委託者報酬 | 3,903,892 | 4,105,749 |
| 未払利息 | 21 | 31 |
| その他未払費用 | 7,697 | 8,090 |
| 流動負債計 | 12,510,014 | 15,111,799 |
| 負債の部合計 | 12,510,014 | 15,111,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 494,231,778 | 493,161,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,961,117 | 12,498,214 |
| （分配準備積立金） | 35,814,985 | 39,235,111 |
| 元本等合計 | 476,270,661 | 505,659,683 |
| 純資産の部合計 | 476,270,661 | 505,659,683 |
| 負債・純資産合計 | 488,780,675 | 520,771,482 |
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