有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,240,330 |
| 親投資信託受益証券 | 550,337,265 |
| 流動資産合計 | 567,577,595 |
| 資産合計 | 567,577,595 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,608,203 |
| 未払金 | 89,117 |
| 未払受託者報酬 | 112,714 |
| 未払委託者報酬 | 4,396,075 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 8,668 |
| 流動負債合計 | 18,214,810 |
| 負債合計 | 18,214,810 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 534,977,829 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,384,956 |
| (分配準備積立金) | 14,251,397 |
| 元本等合計 | 549,362,785 |
| 純資産合計 | 549,362,785 |
| 負債純資産合計 | 567,577,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
