有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 3月16日現在 ] | 第3期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,819,623 | 7,182,971 |
| 親投資信託受益証券 | 538,516,422 | 499,332,745 |
| 派生商品評価勘定 | 107,000 | - |
| 未収入金 | 43,000,000 | 17,860,000 |
| 流動資産合計 | 595,443,045 | 524,375,716 |
| 資産合計 | 595,443,045 | 524,375,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,808,573 | 1,961,029 |
| 未払金 | 278,616 | 87,119 |
| 未払収益分配金 | 44,655,118 | 9,882,739 |
| 未払受託者報酬 | 120,447 | 113,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,697,277 | 4,439,042 |
| 未払利息 | 29 | 12 |
| その他未払費用 | 9,272 | 8,759 |
| 流動負債合計 | 53,569,332 | 16,492,527 |
| 負債合計 | 53,569,332 | 16,492,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,167,980 | 494,136,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,705,733 | 13,746,203 |
| (分配準備積立金) | 45,464,364 | 35,287,101 |
| 元本等合計 | 541,873,713 | 507,883,189 |
| 純資産合計 | 541,873,713 | 507,883,189 |
| 負債純資産合計 | 595,443,045 | 524,375,716 |
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