米国金融株式オープン(為替ヘッジあり)、米国金融株…

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    2017/12/18 9:32
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    57項目
    平成29年9月29日現在
    (単位:円)
    Ⅰ 資 産 総 額565,069,641
    Ⅱ 負 債 総 額1,795,696
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)563,273,945
    Ⅳ 発 行 済 口 数534,987,044口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0529
    ( 1万口当たり 10,529    		)

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