有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

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【提出】
2019/12/16 9:21
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額510,303,228
Ⅱ 負債総額10,277,077
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)500,026,151
Ⅳ 発行済口数493,161,459口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0139
(10,000口当たり)(10,139)

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