有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 167,742,379 | 167,742,379 | 10,301 | 10,301 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 45,098,169 | 48,047,954 | 10,702 | 11,402 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 38,659,019 | 40,322,759 | 10,456 | 10,906 |
| 平成29年 9月末日 | 166,607,260 | ― | 10,680 | ― | |
| 10月末日 | 125,935,002 | ― | 10,967 | ― | |
| 11月末日 | 110,941,700 | ― | 11,241 | ― | |
| 12月末日 | 72,540,934 | ― | 11,660 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 71,487,006 | ― | 11,766 | ― | |
| 2月末日 | 50,012,066 | ― | 11,537 | ― | |
| 3月末日 | 42,748,447 | ― | 10,219 | ― | |
| 4月末日 | 43,647,169 | ― | 10,503 | ― | |
| 5月末日 | 42,521,277 | ― | 10,375 | ― | |
| 6月末日 | 40,006,480 | ― | 10,218 | ― | |
| 7月末日 | 40,847,460 | ― | 10,773 | ― | |
| 8月末日 | 40,459,664 | ― | 10,930 | ― | |
| 9月末日 | 39,426,987 | ― | 10,584 | ― | |
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