有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 167,742,379 | 167,742,379 | 10,301 | 10,301 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 45,098,169 | 48,047,954 | 10,702 | 11,402 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 38,659,019 | 40,322,759 | 10,456 | 10,906 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 34,986,370 | 34,986,370 | 9,899 | 9,899 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 27,445,069 | 27,445,069 | 10,336 | 10,336 |
| 平成30年 9月末日 | 39,426,987 | ― | 10,584 | ― | |
| 10月末日 | 35,789,755 | ― | 9,835 | ― | |
| 11月末日 | 35,176,865 | ― | 9,988 | ― | |
| 12月末日 | 29,823,044 | ― | 8,624 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 32,404,589 | ― | 9,396 | ― | |
| 2月末日 | 33,857,994 | ― | 9,859 | ― | |
| 3月末日 | 33,613,299 | ― | 9,511 | ― | |
| 4月末日 | 31,194,076 | ― | 10,260 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 29,501,501 | ― | 9,732 | ― | |
| 6月末日 | 29,633,441 | ― | 9,926 | ― | |
| 7月末日 | 29,193,394 | ― | 10,369 | ― | |
| 8月末日 | 25,819,636 | ― | 9,723 | ― | |
| 9月末日 | 25,456,644 | ― | 10,204 | ― | |
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