米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,233,063 |
| 投資信託受益証券 | 431,915,818 |
| 親投資信託受益証券 | 420,000 |
| 未収入金 | 9,410,000 |
| 流動資産計 | 446,978,881 |
| 資産の部合計 | 446,978,881 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,363,566 |
| 未払受託者報酬 | 55,062 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,741 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 5,674 |
| 流動負債計 | 10,946,050 |
| 負債の部合計 | 10,946,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 418,178,348 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,854,483 |
| （分配準備積立金） | 17,702,160 |
| 元本等合計 | 436,032,831 |
| 純資産の部合計 | 436,032,831 |
| 負債・純資産合計 | 446,978,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
