米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2017年9月25日: 1770万
2018年3月26日 -34.75%: 1155万
2018年9月25日 -71.83%: 325万
2019年3月25日 -20.93%: 257万

個別

2017年9月25日: 7900万
2018年3月26日 -68.68%: 2474万
2018年9月25日 +3.85%: 2570万
2019年3月25日 -35.26%: 1663万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2019/06/24 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2019/06/24 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2019/06/24 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/06/24 9:09

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2019/06/24 9:09

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2019/06/24 9:09

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、主として値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2019/06/24 9:09

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/06/24 9:09

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2019/06/24 9:09

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2636%(税抜1.1700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2019/06/24 9:09

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年3月25日まで(2017年4月7日設定)
※繰上償還が決定した場合、2019年8月7日まで(2017年4月7日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2019/06/24 9:09

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/06/24 9:09

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	200円
第2計算期間	800円
第3計算期間	800円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間200円第2計算期間800円第3計算期間800円第4計算期間0円

2019/06/24 9:09

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	150円
第2計算期間	600円
第3計算期間	1,000円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間150円第2計算期間600円第3計算期間1,000円第4計算期間0円

2019/06/24 9:09

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2019/06/24 9:09

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/06/24 9:09

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年12月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2018年12月21日	有価証券報告書

2019/06/24 9:09

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.27
第2計算期間	11.54
第3計算期間	7.25
第4計算期間	△11.99

e border="0">収益率(%)第1計算期間6.27第2計算期間11.54第3計算期間7.25第4計算期間△11.99e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/06/24 9:09

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.78
第2計算期間	5.20
第3計算期間	16.14
第4計算期間	△12.84

e border="0">収益率(%)第1計算期間7.78第2計算期間5.20第3計算期間16.14第4計算期間△12.84e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2019/06/24 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/06/24 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2019/06/24 9:09

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2019/06/24 9:09

#23 投資リスク（連結）

トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。2019/06/24 9:09

#24 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2019/06/24 9:09

#25 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2019/06/24 9:09

#26 投資方針（連結）

【投資方針】
「米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)」

2019/06/24 9:09

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 3月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・米国政策テーマ株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	32,416,316	1.1369	36,854,109	1.1484	37,226,897	98.99
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	19,600	1.0183	19,958	1.0183	19,958	0.05

e border="0">国/

2019/06/24 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">平成31年 3月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	LM・米国政策テーマ株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	130,009,656	1.1685	151,916,283	1.1921	154,984,510	98.26
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	206,110	1.0183	209,881	1.0183	209,881	0.13

e border="0">国/

2019/06/24 9:09

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	37,226,897	98.99
親投資信託受益証券	日本	19,958	0.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	359,318	0.96
純資産総額		37,606,173	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本37,226,89798.99親投資信託受益証券日本19,9580.05コール・ローン、その他資産

2019/06/24 9:09

#30 投資状況-002

(1)【投資状況】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	154,984,510	98.26
親投資信託受益証券	日本	209,881	0.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,535,883	1.61
純資産総額		157,730,274	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本154,984,51098.26親投資信託受益証券日本209,8810.13コール・ローン、その他資産

2019/06/24 9:09

#31 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2019/06/24 9:09

#32 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/06/24 9:09

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日	第4期自平成30年 9月26日至平成31年 3月25日
営業収益
受取利息	8	-
有価証券売買等損益	8,369,117	△5,874,594
営業収益合計	8,369,125	△5,874,594
営業費用
支払利息	289	45
受託者報酬	11,486	5,914
委託者報酬	526,207	270,914
その他費用	1,124	560
営業費用合計	539,106	277,433
営業利益又は営業損失(△)	7,830,019	△6,152,027
経常利益又は経常損失(△)	7,830,019	△6,152,027
当期純利益又は当期純損失(△)	7,830,019	△6,152,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,145,602	△1,093,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,543,599	3,948,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	726,333	74,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	726,333	74,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,139,352	842,461
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,139,352	842,461
分配金	3,866,051	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,948,946	△1,877,238

2019/06/24 9:09

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/06/24 9:09

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

2019/06/24 9:09

#36 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/06/24 9:09

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/06/24 9:09

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2019/06/24 9:09

#39 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日およびその前営業日
ニューヨークの銀行の休業日およびその前営業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2019/06/24 9:09

#40 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 9月25日)	436,032,831	444,396,397	10,427	10,627
第2計算期間末日	(平成30年 3月26日)	163,570,886	175,653,068	10,831	11,631
第3計算期間末日	(平成30年 9月25日)	52,274,588	56,140,639	10,817	11,617
第4計算期間末日	(平成31年 3月25日)	37,238,256	37,238,256	9,520	9,520
	平成30年 3月末日	153,331,144	―	10,958	―
	4月末日	101,640,582	―	11,089	―
	5月末日	83,946,038	―	11,496	―
	6月末日	74,497,886	―	11,197	―
	7月末日	60,579,025	―	11,310	―
	8月末日	55,780,082	―	11,540	―
	9月末日	52,868,789	―	10,736	―
	10月末日	46,770,378	―	9,481	―
	11月末日	44,269,611	―	9,656	―
	12月末日	39,968,810	―	8,733	―
	平成31年 1月末日	42,617,591	―	9,561	―
	2月末日	44,158,806	―	9,896	―
	3月末日	37,606,173	―	9,614	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/06/24 9:09

#41 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 9月25日)	1,326,427,345	1,345,148,516	10,628	10,778
第2計算期間末日	(平成30年 3月26日)	577,537,120	610,286,341	10,581	11,181
第3計算期間末日	(平成30年 9月25日)	257,496,776	280,307,274	11,289	12,289
第4計算期間末日	(平成31年 3月25日)	154,683,040	154,683,040	9,839	9,839
	平成30年 3月末日	579,406,496	―	10,825	―
	4月末日	409,390,497	―	11,288	―
	5月末日	343,077,351	―	11,635	―
	6月末日	314,230,461	―	11,539	―
	7月末日	276,076,324	―	11,718	―
	8月末日	274,823,544	―	11,989	―
	9月末日	258,839,069	―	11,256	―
	10月末日	227,285,810	―	9,911	―
	11月末日	192,563,449	―	10,180	―
	12月末日	170,945,099	―	9,036	―
	平成31年 1月末日	173,914,621	―	9,754	―
	2月末日	171,182,291	―	10,286	―
	3月末日	157,730,274	―	10,032	―

e border="0">純資産総額基準価額

2019/06/24 9:09

#42 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	37,611,342
Ⅱ 負債総額	5,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,606,173
Ⅳ 発行済口数	39,115,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9614
(10,000口当たり)	(9,614	)

e border="0">Ⅰ 資産総額37,611,342Ⅱ 負債総額5,169Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,606,173Ⅳ 発行済口数39,115,807口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9614(10,000口当たり)(9,614)

2019/06/24 9:09

#43 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

e border="0">平成31年 3月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	157,751,842
Ⅱ 負債総額	21,568
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,730,274
Ⅳ 発行済口数	157,221,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032
(10,000口当たり)	(10,032	)

e border="0">Ⅰ 資産総額157,751,842Ⅱ 負債総額21,568Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,730,274Ⅳ 発行済口数157,221,897口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0032(10,000口当たり)(10,032)

2019/06/24 9:09

#44 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から9月25日および9月26日から翌年3月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2019/06/24 9:09

#45 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	431,750,205	13,571,857	418,178,348
第2計算期間	6,375,638	273,526,699	151,027,287
第3計算期間	7,176,083	109,877,728	48,325,642
第4計算期間	1,138,026	10,348,174	39,115,494

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間431,750,20513,571,857418,178,348第2計算期間6,375,638273,526,699151,027,287第3計算期間7,176,083109,877,72848,325,642第4計算期間1,138,02610,348,17439,115,494

2019/06/24 9:09

#46 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,386,627,732	138,549,599	1,248,078,133
第2計算期間	60,744,186	763,001,958	545,820,361
第3計算期間	18,211,848	335,927,226	228,104,983
第4計算期間	14,385,058	85,268,725	157,221,316

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間1,386,627,732138,549,5991,248,078,133第2計算期間60,744,186763,001,958545,820,361第3計算期間18,211,848335,927,226228,104,983第4計算期間14,385,05885,268,725157,221,316