- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 436,032,831 | 444,396,397 | 10,427 | 10,627 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 163,570,886 | 175,653,068 | 10,831 | 11,631 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 52,274,588 | 56,140,639 | 10,817 | 11,617 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 37,238,256 | 37,238,256 | 9,520 | 9,520 |
| 平成30年 3月末日 | 153,331,144 | ― | 10,958 | ― | |
| 4月末日 | 101,640,582 | ― | 11,089 | ― | |
| 5月末日 | 83,946,038 | ― | 11,496 | ― | |
| 6月末日 | 74,497,886 | ― | 11,197 | ― | |
| 7月末日 | 60,579,025 | ― | 11,310 | ― | |
| 8月末日 | 55,780,082 | ― | 11,540 | ― | |
| 9月末日 | 52,868,789 | ― | 10,736 | ― | |
| 10月末日 | 46,770,378 | ― | 9,481 | ― | |
| 11月末日 | 44,269,611 | ― | 9,656 | ― | |
| 12月末日 | 39,968,810 | ― | 8,733 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 42,617,591 | ― | 9,561 | ― | |
| 2月末日 | 44,158,806 | ― | 9,896 | ― | |
| 3月末日 | 37,606,173 | ― | 9,614 | ― | |
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