有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 436,032,831 | 444,396,397 | 10,427 | 10,627 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 163,570,886 | 175,653,068 | 10,831 | 11,631 |
| 平成29年 4月末日 | 428,920,621 | ― | 10,106 | ― | |
| 5月末日 | 431,897,449 | ― | 10,148 | ― | |
| 6月末日 | 434,068,107 | ― | 10,157 | ― | |
| 7月末日 | 442,164,482 | ― | 10,323 | ― | |
| 8月末日 | 432,117,875 | ― | 10,333 | ― | |
| 9月末日 | 316,640,843 | ― | 10,580 | ― | |
| 10月末日 | 305,781,798 | ― | 11,070 | ― | |
| 11月末日 | 237,144,379 | ― | 11,481 | ― | |
| 12月末日 | 204,496,487 | ― | 11,888 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 207,442,770 | ― | 12,369 | ― | |
| 2月末日 | 185,365,226 | ― | 12,084 | ― | |
| 3月末日 | 153,331,144 | ― | 10,958 | ― | |
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