有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 444,396,397 436,032,831 | (分配付) (分配落) | 10,627 10,427 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 4月末日 | 428,920,621 | 10,106 | ||
| 5月末日 | 431,897,449 | 10,148 | ||
| 6月末日 | 434,068,107 | 10,157 | ||
| 7月末日 | 442,164,482 | 10,323 | ||
| 8月末日 | 432,117,875 | 10,333 | ||
| 9月末日 | 316,640,843 | 10,580 | ||
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