有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

【提出】
2019/06/24 9:09
【資料】
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【項目】
60項目

平成31年 3月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額157,751,842
Ⅱ 負債総額21,568
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,730,274
Ⅳ 発行済口数157,221,897口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0032
(10,000口当たり)(10,032)

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