有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年9月25日)
【純資産額計算書】
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,356,869,995 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 195,701 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,356,674,294 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,254,592,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0814 ( 1万口当たり 10,814 | ) |
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,235,453,378 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,477 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,235,448,901 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,213,149,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184 ( 1万口当たり 10,184 | ) |
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