有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年9月25日)

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【提出】
2017/12/22 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
【純資産額計算書】
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額317,716,253
Ⅱ 負 債 総 額1,075,410
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)316,640,843
Ⅳ 発 行 済 口 数299,269,678口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0580
( 1万口当たり 10,580		)

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