有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】
2018/12/21 9:16
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額52,874,287
Ⅱ 負債総額5,498
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,868,789
Ⅳ 発行済口数49,245,485口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0736
(10,000口当たり)(10,736)

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