有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年4月7日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 9月25日) | 1,345,148,516 1,326,427,345 | (分配付) (分配落) | 10,778 10,628 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 4月末日 | 1,267,253,992 | 10,098 | ||
| 5月末日 | 1,373,002,341 | 10,117 | ||
| 6月末日 | 1,397,644,332 | 10,231 | ||
| 7月末日 | 1,303,611,553 | 10,254 | ||
| 8月末日 | 1,297,419,844 | 10,283 | ||
| 9月末日 | 1,356,674,294 | 10,814 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
