有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 1,326,427,345 | 1,345,148,516 | 10,628 | 10,778 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 577,537,120 | 610,286,341 | 10,581 | 11,181 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 257,496,776 | 280,307,274 | 11,289 | 12,289 |
| 平成29年 9月末日 | 1,356,674,294 | ― | 10,814 | ― | |
| 10月末日 | 1,146,808,070 | ― | 11,371 | ― | |
| 11月末日 | 966,183,965 | ― | 11,678 | ― | |
| 12月末日 | 836,800,481 | ― | 12,222 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 826,036,207 | ― | 12,275 | ― | |
| 2月末日 | 711,763,819 | ― | 11,846 | ― | |
| 3月末日 | 579,406,496 | ― | 10,825 | ― | |
| 4月末日 | 409,390,497 | ― | 11,288 | ― | |
| 5月末日 | 343,077,351 | ― | 11,635 | ― | |
| 6月末日 | 314,230,461 | ― | 11,539 | ― | |
| 7月末日 | 276,076,324 | ― | 11,718 | ― | |
| 8月末日 | 274,823,544 | ― | 11,989 | ― | |
| 9月末日 | 258,839,069 | ― | 11,256 | ― | |
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