たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,151,306 | 5,596,694 |
| 親投資信託受益証券 | 582,278,801 | 935,864,339 |
| 流動資産計 | 583,430,107 | 941,461,033 |
| 資産の部合計 | 583,430,107 | 941,461,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,047,986 | 4,605,579 |
| 未払受託者報酬 | 9,102 | 104,861 |
| 未払委託者報酬 | 72,854 | 839,173 |
| その他未払費用 | 1,449 | 15,018 |
| 流動負債計 | 1,131,391 | 5,564,631 |
| 負債の部合計 | 1,131,391 | 5,564,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,252,114 | 822,362,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,046,602 | 113,533,829 |
| （分配準備積立金） | 54,582,341 | 35,342,671 |
| 元本等合計 | 582,298,716 | 935,896,402 |
| 純資産の部合計 | 582,298,716 | 935,896,402 |
| 負債・純資産合計 | 583,430,107 | 941,461,033 |
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