たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,422,005 | 7,768,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,253,267,772 | 1,436,346,966 |
| 流動資産計 | 1,276,689,777 | 1,444,115,123 |
| 資産の部合計 | 1,276,689,777 | 1,444,115,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,030,406 | 6,060,758 |
| 未払受託者報酬 | 147,442 | 181,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,839 | 1,453,041 |
| その他未払費用 | 21,043 | 24,759 |
| 流動負債計 | 23,378,730 | 7,720,150 |
| 負債の部合計 | 23,378,730 | 7,720,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,378,033 | 1,098,126,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,933,014 | 338,268,456 |
| （分配準備積立金） | 59,488,574 | 37,915,013 |
| 元本等合計 | 1,253,311,047 | 1,436,394,973 |
| 純資産の部合計 | 1,253,311,047 | 1,436,394,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,689,777 | 1,444,115,123 |
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