たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,638,641 | 19,442,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,024,706 | 3,191,296,638 |
| 流動資産計 | 1,744,663,347 | 3,210,739,139 |
| 資産の部合計 | 1,744,663,347 | 3,210,739,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,624,229 | 16,796,165 |
| 未払受託者報酬 | 216,641 | 282,860 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,423 | 2,263,173 |
| その他未払費用 | 29,549 | 37,442 |
| 流動負債計 | 4,603,842 | 19,379,640 |
| 負債の部合計 | 4,603,842 | 19,379,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,606,624 | 2,727,438,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,452,881 | 463,921,495 |
| （分配準備積立金） | 99,109,147 | 60,285,131 |
| 元本等合計 | 1,740,059,505 | 3,191,359,499 |
| 純資産の部合計 | 1,740,059,505 | 3,191,359,499 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,663,347 | 3,210,739,139 |
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