たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 9,831,000 | 77,000 |
| コール・ローン | 32,402,533 | 17,685,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,595,735 | 4,232,830,529 |
| 流動資産計 | 3,819,829,268 | 4,250,592,741 |
| 資産の部合計 | 3,819,829,268 | 4,250,592,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,846,340 | 12,919,765 |
| 未払受託者報酬 | 472,158 | 521,086 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,590 | 4,168,911 |
| その他未払費用 | 61,233 | 66,614 |
| 流動負債計 | 42,157,321 | 17,676,376 |
| 負債の部合計 | 42,157,321 | 17,676,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,719,409,050 | 2,463,296,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,262,897 | 1,769,620,305 |
| （分配準備積立金） | 385,828,613 | 223,081,148 |
| 元本等合計 | 3,777,671,947 | 4,232,916,365 |
| 純資産の部合計 | 3,777,671,947 | 4,232,916,365 |
| 負債・純資産合計 | 3,819,829,268 | 4,250,592,741 |
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