たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,845,909 | 30,319,393 |
| 親投資信託受益証券 | 5,440,426,486 | 7,722,312,351 |
| 未収入金 | 5,678,000 | － |
| 流動資産計 | 5,480,950,395 | 7,752,631,744 |
| 資産の部合計 | 5,480,950,395 | 7,752,631,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,379,316 | 22,228,131 |
| 未払受託者報酬 | 660,997 | 869,008 |
| 未払委託者報酬 | 5,288,317 | 6,952,384 |
| その他未払費用 | 84,519 | 111,143 |
| 流動負債計 | 40,413,149 | 30,160,666 |
| 負債の部合計 | 40,413,149 | 30,160,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,031,185 | 3,818,238,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,460,506,061 | 3,904,232,226 |
| （分配準備積立金） | 1,078,033,881 | 837,886,541 |
| 元本等合計 | 5,440,537,246 | 7,722,471,078 |
| 純資産の部合計 | 5,440,537,246 | 7,722,471,078 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,950,395 | 7,752,631,744 |
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