たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,981,166 | 27,043,675 |
| 親投資信託受益証券 | 9,219,570,929 | 11,322,748,510 |
| 流動資産計 | 9,242,552,095 | 11,349,792,185 |
| 資産の部合計 | 9,242,552,095 | 11,349,792,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,084,118 | 13,911,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,290 | 1,413,522 |
| 未払委託者報酬 | 9,386,606 | 11,308,499 |
| その他未払費用 | 150,092 | 180,847 |
| 流動負債計 | 22,794,106 | 26,814,227 |
| 負債の部合計 | 22,794,106 | 26,814,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,557,161,876 | 5,265,253,750 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,662,596,113 | 6,057,724,208 |
| （分配準備積立金） | 1,172,756,216 | 980,420,998 |
| 元本等合計 | 9,219,757,989 | 11,322,977,958 |
| 純資産の部合計 | 9,219,757,989 | 11,322,977,958 |
| 負債・純資産合計 | 9,242,552,095 | 11,349,792,185 |
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