たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,556,968 | 44,794,584 |
| 親投資信託受益証券 | 13,835,012,280 | 18,029,384,646 |
| 流動資産計 | 13,861,569,248 | 18,074,179,230 |
| 資産の部合計 | 13,861,569,248 | 18,074,179,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,330,332 | 24,480,562 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,545 | 2,158,459 |
| 未払委託者報酬 | 13,812,612 | 17,268,036 |
| その他未払費用 | 220,916 | 276,196 |
| 流動負債計 | 26,090,405 | 44,183,253 |
| 負債の部合計 | 26,090,405 | 44,183,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,695,008,096 | 6,310,119,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,140,470,747 | 11,719,876,502 |
| （分配準備積立金） | 2,563,154,709 | 2,123,399,359 |
| 元本等合計 | 13,835,478,843 | 18,029,995,977 |
| 純資産の部合計 | 13,835,478,843 | 18,029,995,977 |
| 負債・純資産合計 | 13,861,569,248 | 18,074,179,230 |
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