たわらノーロードNYダウの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,243,509 | 50,171,038 |
| 親投資信託受益証券 | 22,377,425,690 | 23,208,629,394 |
| 流動資産計 | 22,447,669,199 | 23,258,800,432 |
| 資産の部合計 | 22,447,669,199 | 23,258,800,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,432,748 | 19,220,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,020 | 3,343,611 |
| 未払委託者報酬 | 22,232,506 | 26,749,213 |
| その他未払費用 | 352,650 | 389,421 |
| 流動負債計 | 69,796,924 | 49,703,102 |
| 負債の部合計 | 69,796,924 | 49,703,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,104,592,523 | 8,109,955,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,273,279,752 | 15,099,141,873 |
| （分配準備積立金） | 5,815,508,019 | 5,100,963,837 |
| 元本等合計 | 22,377,872,275 | 23,209,097,330 |
| 純資産の部合計 | 22,377,872,275 | 23,209,097,330 |
| 負債・純資産合計 | 22,447,669,199 | 23,258,800,432 |
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