たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 16,507,000 | － |
| コール・ローン | 80,800,356 | 90,933,406 |
| 親投資信託受益証券 | 29,351,449,338 | 33,746,295,866 |
| 流動資産計 | 29,448,756,694 | 33,837,229,272 |
| 資産の部合計 | 29,448,756,694 | 33,837,229,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 63,679,157 | 50,344,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,624,063 | 4,383,036 |
| 未払委託者報酬 | 28,992,804 | 35,064,507 |
| その他未払費用 | 407,369 | 455,942 |
| 流動負債計 | 96,703,393 | 90,248,144 |
| 負債の部合計 | 96,703,393 | 90,248,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,445,715,007 | 8,832,677,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,906,338,294 | 24,914,303,434 |
| （分配準備積立金） | 7,244,833,685 | 6,534,940,908 |
| 元本等合計 | 29,352,053,301 | 33,746,981,128 |
| 純資産の部合計 | 29,352,053,301 | 33,746,981,128 |
| 負債・純資産合計 | 29,448,756,694 | 33,837,229,272 |
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