たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 9,831,000 |
| コール・ローン | 4,638,641 | 32,402,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,024,706 | 3,777,595,735 |
| 流動資産計 | 1,744,663,347 | 3,819,829,268 |
| 資産の部合計 | 1,744,663,347 | 3,819,829,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,624,229 | 37,846,340 |
| 未払受託者報酬 | 216,641 | 472,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,733,423 | 3,777,590 |
| その他未払費用 | 29,549 | 61,233 |
| 流動負債計 | 4,603,842 | 42,157,321 |
| 負債の部合計 | 4,603,842 | 42,157,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,326,606,624 | 2,719,409,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,452,881 | 1,058,262,897 |
| （分配準備積立金） | 99,109,147 | 385,828,613 |
| 元本等合計 | 1,740,059,505 | 3,777,671,947 |
| 純資産の部合計 | 1,740,059,505 | 3,777,671,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,744,663,347 | 3,819,829,268 |
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