たわらノーロードNYダウの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,402,533 | 34,845,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,777,595,735 | 5,440,426,486 |
| 未収入金 | 9,831,000 | 5,678,000 |
| 流動資産計 | 3,819,829,268 | 5,480,950,395 |
| 資産の部合計 | 3,819,829,268 | 5,480,950,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,846,340 | 34,379,316 |
| 未払受託者報酬 | 472,158 | 660,997 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,590 | 5,288,317 |
| その他未払費用 | 61,233 | 84,519 |
| 流動負債計 | 42,157,321 | 40,413,149 |
| 負債の部合計 | 42,157,321 | 40,413,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,719,409,050 | 2,980,031,185 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,058,262,897 | 2,460,506,061 |
| （分配準備積立金） | 385,828,613 | 1,078,033,881 |
| 元本等合計 | 3,777,671,947 | 5,440,537,246 |
| 純資産の部合計 | 3,777,671,947 | 5,440,537,246 |
| 負債・純資産合計 | 3,819,829,268 | 5,480,950,395 |
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