たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,845,909 | 22,981,166 |
| 親投資信託受益証券 | 5,440,426,486 | 9,219,570,929 |
| 未収入金 | 5,678,000 | － |
| 流動資産計 | 5,480,950,395 | 9,242,552,095 |
| 資産の部合計 | 5,480,950,395 | 9,242,552,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,379,316 | 12,084,118 |
| 未払受託者報酬 | 660,997 | 1,173,290 |
| 未払委託者報酬 | 5,288,317 | 9,386,606 |
| その他未払費用 | 84,519 | 150,092 |
| 流動負債計 | 40,413,149 | 22,794,106 |
| 負債の部合計 | 40,413,149 | 22,794,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,031,185 | 4,557,161,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,460,506,061 | 4,662,596,113 |
| （分配準備積立金） | 1,078,033,881 | 1,172,756,216 |
| 元本等合計 | 5,440,537,246 | 9,219,757,989 |
| 純資産の部合計 | 5,440,537,246 | 9,219,757,989 |
| 負債・純資産合計 | 5,480,950,395 | 9,242,552,095 |
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