たわらノーロードNYダウの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,981,166 | 26,556,968 |
| 親投資信託受益証券 | 9,219,570,929 | 13,835,012,280 |
| 流動資産計 | 9,242,552,095 | 13,861,569,248 |
| 資産の部合計 | 9,242,552,095 | 13,861,569,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,084,118 | 10,330,332 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,290 | 1,726,545 |
| 未払委託者報酬 | 9,386,606 | 13,812,612 |
| その他未払費用 | 150,092 | 220,916 |
| 流動負債計 | 22,794,106 | 26,090,405 |
| 負債の部合計 | 22,794,106 | 26,090,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,557,161,876 | 5,695,008,096 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,662,596,113 | 8,140,470,747 |
| （分配準備積立金） | 1,172,756,216 | 2,563,154,709 |
| 元本等合計 | 9,219,757,989 | 13,835,478,843 |
| 純資産の部合計 | 9,219,757,989 | 13,835,478,843 |
| 負債・純資産合計 | 9,242,552,095 | 13,861,569,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
