たわらノーロードNYダウの損益計算書

【提出】

2024年1月12日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年10月13日至 2022年10月12日	自 2022年10月13日至 2023年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	175	394
有価証券売買等損益	784,150,443	2,138,855,351
営業収益合計	784,150,618	2,138,855,745
営業費用
支払利息	7,078	21,655
受託者報酬	2,042,298	3,140,067
委託者報酬	16,338,990	25,121,111
その他費用	261,235	401,763
営業費用合計	18,649,601	28,684,596
営業利益又は営業損失（△）	765,501,017	2,110,171,149
経常利益又は経常損失（△）	765,501,017	2,110,171,149
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	765,501,017	2,110,171,149
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	253,573,081	352,730,913
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,662,596,113	8,140,470,747
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,253,870,260	3,730,479,628
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,253,870,260	3,730,479,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,563,708,144	2,010,045,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,563,708,144	2,010,045,230
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－