たわらノーロードNYダウの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,556,968 | 70,243,509 |
| 親投資信託受益証券 | 13,835,012,280 | 22,377,425,690 |
| 流動資産計 | 13,861,569,248 | 22,447,669,199 |
| 資産の部合計 | 13,861,569,248 | 22,447,669,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,330,332 | 44,432,748 |
| 未払受託者報酬 | 1,726,545 | 2,779,020 |
| 未払委託者報酬 | 13,812,612 | 22,232,506 |
| その他未払費用 | 220,916 | 352,650 |
| 流動負債計 | 26,090,405 | 69,796,924 |
| 負債の部合計 | 26,090,405 | 69,796,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,695,008,096 | 7,104,592,523 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,140,470,747 | 15,273,279,752 |
| （分配準備積立金） | 2,563,154,709 | 5,815,508,019 |
| 元本等合計 | 13,835,478,843 | 22,377,872,275 |
| 純資産の部合計 | 13,835,478,843 | 22,377,872,275 |
| 負債・純資産合計 | 13,861,569,248 | 22,447,669,199 |
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