たわらノーロードNYダウの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 16,507,000 |
| コール・ローン | 70,243,509 | 80,800,356 |
| 親投資信託受益証券 | 22,377,425,690 | 29,351,449,338 |
| 流動資産計 | 22,447,669,199 | 29,448,756,694 |
| 資産の部合計 | 22,447,669,199 | 29,448,756,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,432,748 | 63,679,157 |
| 未払受託者報酬 | 2,779,020 | 3,624,063 |
| 未払委託者報酬 | 22,232,506 | 28,992,804 |
| その他未払費用 | 352,650 | 407,369 |
| 流動負債計 | 69,796,924 | 96,703,393 |
| 負債の部合計 | 69,796,924 | 96,703,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,104,592,523 | 8,445,715,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,273,279,752 | 20,906,338,294 |
| （分配準備積立金） | 5,815,508,019 | 7,244,833,685 |
| 元本等合計 | 22,377,872,275 | 29,352,053,301 |
| 純資産の部合計 | 22,377,872,275 | 29,352,053,301 |
| 負債・純資産合計 | 22,447,669,199 | 29,448,756,694 |
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