たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 705,951 | 458,841 |
| 親投資信託受益証券 | 158,176,873 | 239,216,260 |
| 派生商品評価勘定 | 1,846,630 | 79 |
| 未収入金 | 5,232,260 | 17,171 |
| 流動資産計 | 165,961,714 | 239,692,351 |
| 資産の部合計 | 165,961,714 | 239,692,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,248 | 1,864,280 |
| 未払金 | 11,355 | 5,867 |
| 未払解約金 | 5,552,173 | 62,101 |
| 未払受託者報酬 | 34,753 | 43,315 |
| 未払委託者報酬 | 269,631 | 335,987 |
| その他未払費用 | 3,044 | 3,613 |
| 流動負債計 | 5,887,204 | 2,315,163 |
| 負債の部合計 | 5,887,204 | 2,315,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 160,162,956 | 199,898,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,446 | 37,478,739 |
| （分配準備積立金） | 8,030,291 | 16,396,746 |
| 元本等合計 | 160,074,510 | 237,377,188 |
| 純資産の部合計 | 160,074,510 | 237,377,188 |
| 負債・純資産合計 | 165,961,714 | 239,692,351 |
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