たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 458,841 | 647,862 |
| 親投資信託受益証券 | 239,216,260 | 355,033,254 |
| 派生商品評価勘定 | 79 | 287,705 |
| 未収入金 | 17,171 | 37,460 |
| 流動資産計 | 239,692,351 | 356,006,281 |
| 資産の部合計 | 239,692,351 | 356,006,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,864,280 | 788,966 |
| 未払金 | 5,867 | 6,746 |
| 未払解約金 | 62,101 | 22,792 |
| 未払受託者報酬 | 43,315 | 69,434 |
| 未払委託者報酬 | 335,987 | 538,473 |
| その他未払費用 | 3,613 | 5,553 |
| 流動負債計 | 2,315,163 | 1,431,964 |
| 負債の部合計 | 2,315,163 | 1,431,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,898,449 | 353,916,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,478,739 | 657,867 |
| （分配準備積立金） | 16,396,746 | 17,408,104 |
| 元本等合計 | 237,377,188 | 354,574,317 |
| 純資産の部合計 | 237,377,188 | 354,574,317 |
| 負債・純資産合計 | 239,692,351 | 356,006,281 |
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