たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,083,768 | 1,021,327 |
| 親投資信託受益証券 | 459,276,252 | 558,716,781 |
| 派生商品評価勘定 | 992,014 | 209,799 |
| 未収入金 | 85,047 | 18,516 |
| 流動資産計 | 463,437,081 | 559,966,423 |
| 資産の部合計 | 463,437,081 | 559,966,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,031,029 | 2,149,157 |
| 未払金 | 33,265 | 4,288 |
| 未払解約金 | 2,013,972 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,456 | 114,963 |
| 未払委託者報酬 | 926,119 | 891,353 |
| その他未払費用 | 9,474 | 9,114 |
| 流動負債計 | 7,133,315 | 3,168,875 |
| 負債の部合計 | 7,133,315 | 3,168,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,108,478 | 526,564,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,804,712 | 30,233,117 |
| （分配準備積立金） | 61,138,889 | 46,123,685 |
| 元本等合計 | 456,303,766 | 556,797,548 |
| 純資産の部合計 | 456,303,766 | 556,797,548 |
| 負債・純資産合計 | 463,437,081 | 559,966,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
