たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,780 | 1,655,025 |
| 親投資信託受益証券 | 517,886,065 | 519,921,343 |
| 派生商品評価勘定 | 94,140 | 602 |
| 未収入金 | 472 | 54,000 |
| 流動資産計 | 519,486,457 | 521,630,970 |
| 資産の部合計 | 519,486,457 | 521,630,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 413,829 | 6,895,815 |
| 未払金 | 4,721 | 13,178 |
| 未払解約金 | 417,894 | 634,761 |
| 未払受託者報酬 | 119,550 | 117,905 |
| 未払委託者報酬 | 926,798 | 914,132 |
| その他未払費用 | 9,472 | 9,331 |
| 流動負債計 | 1,892,264 | 8,585,122 |
| 負債の部合計 | 1,892,264 | 8,585,122 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,537,305 | 491,152,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,943,112 | 21,893,334 |
| （分配準備積立金） | 54,176,087 | 33,769,185 |
| 元本等合計 | 517,594,193 | 513,045,848 |
| 純資産の部合計 | 517,594,193 | 513,045,848 |
| 負債・純資産合計 | 519,486,457 | 521,630,970 |
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