たわらノーロード先進国リートの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,854,435 | 1,611,975 |
| 親投資信託受益証券 | 703,798,453 | 543,714,213 |
| 派生商品評価勘定 | 918 | 20,083,317 |
| 未収入金 | － | 55,617 |
| 流動資産計 | 705,653,806 | 565,465,122 |
| 資産の部合計 | 705,653,806 | 565,465,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,837,532 | 107,141 |
| 未払金 | 2,349,520 | 19,477 |
| 未払解約金 | 665,409 | 376,021 |
| 未払受託者報酬 | 129,079 | 137,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,740 | 1,064,228 |
| その他未払費用 | 10,232 | 10,888 |
| 流動負債計 | 34,992,512 | 1,715,028 |
| 負債の部合計 | 34,992,512 | 1,715,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,881,056 | 550,205,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,780,238 | 13,544,589 |
| （分配準備積立金） | 42,183,858 | 29,882,026 |
| 元本等合計 | 670,661,294 | 563,750,094 |
| 純資産の部合計 | 670,661,294 | 563,750,094 |
| 負債・純資産合計 | 705,653,806 | 565,465,122 |
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