有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成29年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2017年12月	売建	900,700	101,749,376	101,752,079	△72.02%
		オーストラリア・ドル売/円買2017年12月	売建	128,300	11,122,519	11,131,308	△7.88%
		ユーロ売/円買2017年12月	売建	76,400	10,068,106	10,069,520	△7.13%
		イギリス・ポンド売/円買2017年12月	売建	51,200	7,642,711	7,645,184	△5.41%
		シンガポール・ドル売/円買2017年12月	売建	55,900	4,638,582	4,641,377	△3.29%
		香港・ドル売/円買2017年12月	売建	209,300	3,032,233	3,030,664	△2.15%
		カナダ・ドル売/円買2017年12月	売建	30,100	2,649,025	2,650,004	△1.88%
		ニュージーランド・ドル売/円買2017年12月	売建	7,700	595,787	596,057	△0.42%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2017年11月	買建	465,000	52,615,680	52,614,750	0.10%
		オーストラリア・ドル買/円売2017年11月	買建	77,000	6,710,163	6,694,380	0.01%
		イギリス・ポンド買/円売2017年11月	買建	22,000	3,287,451	3,287,240	0.01%
		シンガポール・ドル買/円売2017年11月	買建	30,000	2,498,820	2,494,500	0.00%
		シンガポール・ドル売/円買2017年11月	売建	550,000	45,733,380	45,732,500	△0.09%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。