有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年12月	売建	1,073,100	121,228,536	121,206,645	△71.30%
		ユーロ売/円買2018年12月	売建	93,600	12,024,267	12,021,984	△7.07%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年12月	売建	141,600	11,337,274	11,335,080	△6.67%
		イギリス・ポンド売/円買2018年12月	売建	63,100	9,070,246	9,069,994	△5.34%
		シンガポール・ドル売/円買2018年12月	売建	67,900	5,540,728	5,539,282	△3.26%
		香港・ドル売/円買2018年12月	売建	256,100	3,691,886	3,690,401	△2.17%
		カナダ・ドル売/円買2018年12月	売建	36,400	3,136,806	3,139,136	△1.85%
		ニュージーランド・ドル売/円買2018年12月	売建	9,600	710,584	710,592	△0.42%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成30年10月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2018年11月	買建	130,000	10,536,916	10,627,500	0.03%
		アメリカ・ドル売/円買2018年11月	売建	950,000	107,585,600	107,587,500	△0.27%
		ユーロ売/円買2018年11月	売建	90,000	11,557,296	11,558,700	△0.03%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年11月	売建	140,000	11,232,340	11,232,200	△0.03%
		イギリス・ポンド売/円買2018年11月	売建	70,000	10,072,048	10,072,300	△0.03%
		シンガポール・ドル売/円買2018年11月	売建	60,000	4,903,566	4,903,800	△0.01%
		香港・ドル売/円買2018年11月	売建	250,000	3,608,500	3,607,500	△0.01%
		カナダ・ドル売/円買2018年11月	売建	25,000	2,160,432	2,160,500	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。