有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年10月13日至 2021年10月12日	第6期自 2021年10月13日至 2022年10月12日
営業収益
受取利息	2	26
有価証券売買等損益	140,566,930	5,932,068
為替差損益	△37,261,685	△138,755,524
営業収益合計	103,305,247	△132,823,430
営業費用
支払利息	264	585
受託者報酬	199,503	252,220
委託者報酬	1,546,868	1,955,380
その他費用	15,789	19,997
営業費用合計	1,762,424	2,228,182
営業利益又は営業損失(△)	101,542,823	△135,051,612
経常利益又は経常損失(△)	101,542,823	△135,051,612
当期純利益又は当期純損失(△)	101,542,823	△135,051,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,993,195	△5,768,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	657,867	116,852,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,026,864	64,651,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,026,864	64,651,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,381,710	60,025,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,381,710	60,025,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,852,649	△7,804,712