有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2022年10月13日至 2023年10月12日	第8期自 2023年10月13日至 2024年10月15日
営業収益
受取利息	19	4,399
有価証券売買等損益	49,855,813	146,224,388
為替差損益	△51,274,064	△49,639,846
その他収益	763	-
営業収益合計	△1,417,469	96,588,941
営業費用
支払利息	1,019	126
受託者報酬	234,513	246,984
委託者報酬	1,818,151	1,914,872
その他費用	134,894	353,881
営業費用合計	2,188,577	2,515,863
営業利益又は営業損失(△)	△3,606,046	94,073,078
経常利益又は経常損失(△)	△3,606,046	94,073,078
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,606,046	94,073,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,008,781	37,334,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,804,712	△7,943,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,241,986	58,683,862
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,241,986	58,683,862
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,559	9,699,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,559	9,699,130
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,943,112	97,780,238