たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,174,880 | 7,308,226 |
| 親投資信託受益証券 | 210,599,227 | 447,920,133 |
| 流動資産計 | 219,774,107 | 455,228,359 |
| 資産の部合計 | 219,774,107 | 455,228,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,979,006 | 6,191,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,400 | 34,462 |
| 未払委託者報酬 | 19,265 | 264,388 |
| その他未払費用 | 232 | 2,674 |
| 流動負債計 | 9,000,903 | 6,492,789 |
| 負債の部合計 | 9,000,903 | 6,492,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 190,416,259 | 397,015,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,356,945 | 51,720,203 |
| （分配準備積立金） | 10,488,796 | 3,839,536 |
| 元本等合計 | 210,773,204 | 448,735,570 |
| 純資産の部合計 | 210,773,204 | 448,735,570 |
| 負債・純資産合計 | 219,774,107 | 455,228,359 |
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