たわらノーロードTOPIXの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,108,524 | 1,528,814 |
| 親投資信託受益証券 | 748,809,835 | 1,064,012,119 |
| 流動資産計 | 756,918,359 | 1,065,540,933 |
| 資産の部合計 | 756,918,359 | 1,065,540,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,012,076 | 622,227 |
| 未払受託者報酬 | 65,115 | 98,710 |
| 未払委託者報酬 | 488,618 | 740,600 |
| その他未払費用 | 5,100 | 7,424 |
| 流動負債計 | 7,570,909 | 1,468,961 |
| 負債の部合計 | 7,570,909 | 1,468,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,029,487 | 986,029,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,317,963 | 78,042,243 |
| （分配準備積立金） | 13,128,840 | 10,569,262 |
| 元本等合計 | 749,347,450 | 1,064,071,972 |
| 純資産の部合計 | 749,347,450 | 1,064,071,972 |
| 負債・純資産合計 | 756,918,359 | 1,065,540,933 |
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